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帮助教程

安易软件如何进行自动转帐分录定义并使用?

      进入总帐模块后,点击系统设置下拉菜单的“自动转帐分录定义”,出现一张凭证格式“自动凭证”,在这里可以定义自动转帐凭证。

        如:结转销售收入,借:销售收入/贷:本年利润。【分录号】是自动带出来的;【分录名称】:填“结转销售”;【摘要栏】:“结转销售”;【科目】栏:按F2,选“501销售收入”;【金额来源公式】拦:右键,【取数函数】选“KMYE总帐科目余额取数函数”;【取数方向】选“MD期末贷方余额”;确定,【代码选择窗口】点“损益”,点501销售收入,确定,回车,到【科目】栏,点F2,选“321本年利润”,回车到【借/贷】栏,按F8,借转换为贷,回车到【金额来源公式】拦,右键,【取数函数选】“ZDDP凭证对平函数”,存盘。本自动转帐分录到此定义完毕,在以后的凭证录入时点自动凭证就可以调用。

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        再如,结转管理费用。借:本年利润  /  贷:管理费用(各明细)[这里介绍智能推进]。 点击系统设置下拉菜单的【自动转帐分录定义】,出现【自动凭证】后,【摘要】栏:结转“管理费用”;科目栏:按F2,选“321本年利润”;【金额来源公式】拦:右键取数函数选“ZDDP凭证对平函数”;确定,回车,到【科目】栏,点【智能推进】,出现分录智能推进对话框,【摘要】:结转“管理费用”;【科目代码】:“521管理费用”,回车,【凭证借贷】,选凭证贷方分录,【取数方向】,选期末借方余额,点【确定】,回到自动凭整窗口,这时即可看到系统已把“管理费用下的各明细科目的取数函数自动生成在金额来源栏,点存盘。本自动转帐分录到此定义完毕,在以后的凭证录入时点自动凭证即可调用。


         安易V5在自动转帐分录定义中给出五个取数函数和六个取数方向

一、取数函数

  1、KMYE;表示从总帐科目余额提取数据

  2、BMYE;表示从部门总帐科目余额提取数据

  3、XMYE;表示从项目总帐科目余额提取数据

  4、WLYE;表示从往来总帐科目余额提取数据

  5、ZDDP;表示凭证自动对平,就是取所编制的凭证中其他科目的金额对平填入本科目金额栏中。

    其中:2、3、4是实行部门核算、项目核算、往来核算时要使用的取数函数,这里重点探讨5、ZDDP凭证对平函数。

      如:结转管理费用、销售成本等,分录是:

借:本年利润

贷:销售成本

贷:管理费用

在这里【本年利润】就可以用ZDDP凭证对平函数,它会把管理费用、销售成本等科目的金额自动合计对平到【本年利润】科目的金额栏中。

二、取数方向

    1、MJ;表示从期末借方余额提取数据

    2、MD;表示从期末贷方余额提取数据

    3、JF;表示提取期末借方本期发生额数据

    4、DF;表示提取期末贷方本期发生额数据

    5、JL;表示提取期末借方累计发生额数据

    6、D;L表示提取期末借方累计发生额数据

这里重点讨论MJ、MD、JF、DF取数问题。

   1、MJ;表示从期末借方余额提取数据与3、JF;表示提取期末借方本期发生额数据是不同的,有些朋友对这两个取数方向认识不到位,混淆了MJ与JF的概念,MJ表示期末借方余额,JF表示本期借方发生额,殊不知,借方余额与借方发生额有所不同,如,“管理费用”本期借方发生额10000元,本期贷方发生额(冲减某费用500元记在贷方),那么,它的借方余额就是9500元,如果取JF的数据就是10000元,而其期末余额在借方,是9500元,所以在这里取数方向应是MJ。

MD与DF与此类同,不再赘述。